臨時公告

可轉債轉股結果暨股份變動公告(臨2019-058號)

證券代碼:600831 證券簡稱:廣電網絡 編號:臨2019-058號

轉債代碼:110044 轉債簡稱:廣電轉債

陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司

可轉債轉股結果暨股份變動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

轉股情況:截至2019年9月30日,累計717,780,000元“廣電轉債”轉換為公司股份,占可轉債發行總量的89.72%;累計轉股數量103,873,217股,占可轉債轉股前公司已發行股份總額的17.17%。

未轉股可轉債情況:截至2019年9月30日,公司尚未轉股的可轉債余額為82,220,000元,占可轉債發行總量的10.28%。

一、可轉債發行上市概況

(一)可轉債發行情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]41號文核準,公司于2018年6月27日向社會公開發行800萬張可轉換公司債券,每張面值100元,按面值發行,發行總額80,000萬元,期限6年。2018年7月3日,公司發布《公開發行可轉換公司債券發行結果公告》(臨2018-036號)。

(二)可轉債上市情況

經上海證券交易所自律監管決定書[2018]103號文同意,公司本次發行的80,000萬元可轉換公司債券于2018年7月24日起在上海證券交易所上市交易。轉債簡稱“廣電轉債”,轉債代碼“110044”。

(三)轉股日期及轉股價格

根據有關規定和公司《可轉換公司債券募集說明書》的約定,公司本次發行的“廣電轉債”自2019年1月3日起可轉換為公司股份。轉股期為2019年1月3日至2024年6月26日,初始轉股價格為6.91元/股。2019年6月13日,公司因實施2018年度利潤分配方案,轉股價格由6.91元/股調整為6.90元/股。詳見公司《關于“廣電轉債”轉股價格調整的公告》(臨2019-032號)。

二、可轉債本次轉股情況

(一)本次轉股情況

2019年第三季度(即2019年7月1日至9月30日期間),累計111,000元“廣電轉債”轉換為公司股份,轉股數量16,071股。截至2019年9月30日,累計717,780,000元“廣電轉債”轉換為公司股份,占可轉債發行總量的89.72%;累計轉股數量103,873,217股,占可轉債轉股前公司已發行股份總額的17.17%。

(二)未轉股可轉債情況

截至2019年9月30日,公司尚未轉股的可轉債余額為82,220,000元,占可轉債發行總量的10.28%。

三、股本變動情況

單位:股

股份類別  

上季度末股份數量(2019年6月30日)

限售股解禁數量(2019年9月2日)

本季度可轉債轉股數量(2019年7月1日-9月30日)

本季度末股份數量(2019年9月30日)

有限售條件流通股

41,529,152

-41,529,152

-

-

無限售條件流通股

667,295,683

41,529,152

16,071

708,840,906

總股本

708,824,835

-

16,071

708,840,906

限售股解禁情況說明:2016年8月25日,公司向三家特定對象非公開發行41,529,152股新股。2016年8月31日,新增股份辦理完成登記托管手續,限售期為36個月。自2019年9月2日起,本次發行的股份上市流通。詳見公司《非公開發行限售股上市流通公告》(臨2019-053號)。

四、其他

聯系部門:證券投資部

咨詢電話:029-87991257

咨詢郵箱:[email protected]

特此公告。

陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司

董事會

2019年10月9日

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